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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 691 419.00 | 238 349.00 | 453 071.00 | 691 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 419.00 | 238 349.00 | 453 071.00 | 691 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
072 Créances – Autres | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
084 Disponibilités | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 578.00 | | 211 578.00 | 211 578.00 |
110 Total général Actif | 902 998.00 | 238 349.00 | 664 649.00 | 902 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 582.00 | | | 829 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 880.00 | | | 837 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
242 Autres charges externes. | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
252 Charges sociales | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
262 Autres charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 861.00 | | | 793 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265 336.00 | | | 265 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 925.00 | | | 423 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 437.00 | | | 275 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 791.00 | | | 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |