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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 925.00 | 182 342.00 | 241 583.00 | 423 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 925.00 | 182 342.00 | 241 583.00 | 423 925.00 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
072 Créances – Autres | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
084 Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
110 Total général Actif | 603 815.00 | 182 342.00 | 421 474.00 | 603 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 720.00 | | | 531 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 270.00 | | | 535 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
242 Autres charges externes. | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
252 Charges sociales | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 734.00 | | | 529 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |