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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 11 736.00 | 4 718.00 | 16 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 758.00 | 21 281.00 | 7 477.00 | 28 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 910.00 | 42 968.00 | 26 942.00 | 69 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 308.00 | 75 984.00 | 65 324.00 | 141 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 380.00 | | 978 380.00 | 978 380.00 |
BZ Autres créances | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 470.00 | | 1 107 470.00 | 1 107 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 778.00 | 75 984.00 | 1 172 794.00 | 1 248 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 707.00 | 84 723.00 | | 119 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | 34 984.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 234 230.00 | 194 207.00 | | 234 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 875.00 | 322 413.00 | | 622 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 541.00 | 224 860.00 | | 264 541.00 |
EA Autres dettes | | 9 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 564.00 | 595 788.00 | | 938 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 794.00 | 789 995.00 | | 1 172 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 564.00 | 595 788.00 | | 938 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 861.00 | | 20 146.00 | 122 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 26 187.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 141 308.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | 3 150.00 | 13 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | | 16 996.00 | 81 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 299.00 | 15 685.00 | | 60 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | 15 685.00 | | 48 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 875.00 | 622 875.00 | | 622 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 978 380.00 | | | 978 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 202.00 | 1 101 015.00 | 11 187.00 | 1 112 202.00 |
VW T.V.A. | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 564.00 | 938 564.00 | | 938 564.00 |