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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 14 885.00 | 1 568.00 | 16 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983.00 | 10 685.00 | 7 297.00 | 17 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 728.00 | 32 428.00 | 49 300.00 | 81 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 354.00 | 57 999.00 | 86 354.00 | 144 354.00 |
BT Marchandises | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 171.00 | | 486 171.00 | 486 171.00 |
BZ Autres créances | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CF Disponibilités | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 407.00 | | 747 407.00 | 747 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 762.00 | 57 999.00 | 833 762.00 | 891 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 729.00 | 119 707.00 | | 159 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | 40 023.00 | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 246 520.00 | 234 230.00 | | 246 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 866.00 | 622 875.00 | | 389 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 264 541.00 | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 242.00 | 938 564.00 | | 587 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 762.00 | 1 172 794.00 | | 833 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 242.00 | 938 564.00 | | 587 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 308.00 | | 48 300.00 | 141 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 254.00 | 144 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 720.00 | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 668.00 | | 45 764.00 | 98 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 2 536.00 | 26 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 866.00 | 389 866.00 | | 389 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 486 171.00 | 486 171.00 | | 486 171.00 |
VP Divers | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 309.00 | 583 120.00 | 28 189.00 | 611 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 242.00 | 587 242.00 | | 587 242.00 |