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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 14 886.00 | 1 568.00 | 16 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 330.00 | 19 225.00 | 10 104.00 | 29 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 835.00 | 68 091.00 | 47 744.00 | 115 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 120.00 | 102 203.00 | 112 917.00 | 215 120.00 |
BT Marchandises | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 902.00 | | 954 902.00 | 954 902.00 |
BZ Autres créances | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CF Disponibilités | 296 481.00 | | 296 481.00 | 296 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 685.00 | | 1 383 685.00 | 1 383 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 805.00 | 102 203.00 | 1 496 603.00 | 1 598 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 019.00 | 172 020.00 | | 164 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | -8 001.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 250 030.00 | 238 519.00 | | 250 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 62 798.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 451.00 | 731 471.00 | | 421 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 724.00 | 225 859.00 | | 197 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 397.00 | 11 290.00 | | 77 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 573.00 | 1 031 418.00 | | 1 246 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 603.00 | 1 269 937.00 | | 1 496 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 341.00 | 17 408.00 | 1 629.00 | 199 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 408.00 | 17 385.00 | 1 629.00 | 129 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 479.00 | 23.00 | | 53 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 869.00 | 23 863.00 | 529.00 | 78 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 984.00 | 23 863.00 | 529.00 | 63 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 451.00 | 421 451.00 | | 421 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
UX Autres créances clients | 954 902.00 | 954 902.00 | | 954 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 349.00 | 1 058 848.00 | 53 501.00 | 1 112 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 573.00 | 696 573.00 | | 1 246 573.00 |