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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 14 886.00 | 1 568.00 | 16 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 14 949.00 | 11 507.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 953.00 | 49 035.00 | 53 918.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 341.00 | 78 869.00 | 120 471.00 | 199 341.00 |
BT Marchandises | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 855.00 | | 871 855.00 | 871 855.00 |
BZ Autres créances | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 466.00 | | 1 149 466.00 | 1 149 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 806.00 | 78 869.00 | 1 269 937.00 | 1 348 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 020.00 | 159 730.00 | | 172 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 001.00 | 12 290.00 | | -8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 238 519.00 | 246 520.00 | | 238 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 471.00 | 389 866.00 | | 731 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 859.00 | 167 081.00 | | 225 859.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 290.00 | 30 000.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 418.00 | 587 242.00 | | 1 031 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 937.00 | 833 762.00 | | 1 269 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | 54 986.00 | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | 29 697.00 | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 25 290.00 | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 20 870.00 | | 58 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | 20 870.00 | | 43 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 471.00 | 731 471.00 | | 731 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
UX Autres créances clients | 871 855.00 | 871 855.00 | | 871 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 428.00 | 1 116 950.00 | 53 479.00 | 1 170 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 418.00 | 1 031 418.00 | | 1 031 418.00 |