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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 1 956.00 | 6 656.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 20 405.00 | 3 518.00 | 23 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 626.00 | 22 712.00 | 65 914.00 | 88 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 435.00 | 45 346.00 | 76 089.00 | 121 435.00 |
BT Marchandises | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
BZ Autres créances | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CF Disponibilités | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 931.00 | | 417 931.00 | 417 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 367.00 | 45 346.00 | 494 021.00 | 539 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 382.00 | | | 357 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 021.00 | | | 494 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
FG Production vendue services | 712 547.00 | 180 441.00 | 892 988.00 | 712 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 926.00 | 180 441.00 | 955 368.00 | 774 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 840.00 | | | -56 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 755.00 | | | 1 014 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 244.00 | | | 982 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 641.00 | | 100 526.00 | 156 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 732.00 | 121 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 732.00 | 112 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 369.00 | | 91 913.00 | 156 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 067.00 | 34 817.00 | 28 537.00 | 39 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 795.00 | 32 860.00 | 28 537.00 | 38 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 843.00 | 54 417.00 | 2 425.00 | 56 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
VW T.V.A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 382.00 | 354 957.00 | 2 425.00 | 357 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 350 658.00 | | | 350 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YT Sous‐traitance | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 738.00 | | | 483 738.00 |