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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 266.00 | 87 072.00 | 82 194.00 | 169 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 780.00 | 166 987.00 | 110 792.00 | 277 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 731.00 | 262 944.00 | 265 787.00 | 528 731.00 |
BT Marchandises | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 536.00 | | 699 536.00 | 699 536.00 |
BZ Autres créances | 911 602.00 | | 911 602.00 | 911 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 588.00 | | 346 588.00 | 346 588.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 453.00 | | 2 431 453.00 | 2 431 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 184.00 | 262 944.00 | 2 697 240.00 | 2 960 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DL TOTAL (I) | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 167.00 | | | 871 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 496.00 | | | 1 035 496.00 |
EA Autres dettes | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 752.00 | | | 2 290 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 240.00 | | | 2 697 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 415.00 | | | 2 290 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 871.00 | 12 800.00 | 11 060.00 | 504 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 986.00 | | 11 060.00 | 435 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 011.00 | 69 934.00 | | 193 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 126.00 | 69 934.00 | | 184 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 167.00 | 871 167.00 | | 871 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 129.00 | 186 129.00 | | 186 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 699 536.00 | 699 536.00 | | 699 536.00 |
VB T. V. A. | 824 968.00 | 824 968.00 | | 824 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 880.00 | 1 614 080.00 | 12 800.00 | 1 626 880.00 |
VW T.V.A. | 962 072.00 | 962 072.00 | | 962 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 752.00 | 2 290 752.00 | | 2 290 752.00 |