| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 214.00 | 399.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 23 569.00 | 356.00 | 23 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 516.00 | 52 381.00 | 82 136.00 | 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 326.00 | 84 435.00 | 82 890.00 | 167 326.00 |
BT Marchandises | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
BZ Autres créances | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CF Disponibilités | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 407.00 | | 688 407.00 | 688 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 733.00 | 84 435.00 | 771 298.00 | 855 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 994.00 | | | 328 994.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 813.00 | | | 568 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 298.00 | | | 771 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 891.00 | | | 556 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
FG Production vendue services | 698 253.00 | | 698 253.00 | 698 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 476.00 | | 1 000 476.00 | 1 000 476.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 086.00 | | | 1 001 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 621.00 | | | 961 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 936.00 | | 37 000.00 | 125 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 051.00 | | 37 000.00 | 117 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 000.00 | 20 435.00 | | 64 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 1 497.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011.00 | 18 938.00 | | 57 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UX Autres créances clients | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
VC Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 5 959.00 | 12 162.00 | 18 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 898.00 | 426 898.00 | | 426 898.00 |
VW T.V.A. | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 813.00 | 556 651.00 | 12 162.00 | 568 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
ST Autres comptes | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
YT Sous‐traitance | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 563.00 | | | 551 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |