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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 6 716.00 | 1 896.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 22 668.00 | 1 255.00 | 23 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 34 342.00 | 58 784.00 | 93 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 935.00 | 63 999.00 | 61 936.00 | 125 935.00 |
BT Marchandises | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
BZ Autres créances | 325 905.00 | | 325 905.00 | 325 905.00 |
CF Disponibilités | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 174.00 | | 735 174.00 | 735 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 110.00 | 63 999.00 | 797 110.00 | 861 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
EA Autres dettes | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 110.00 | | | 797 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
FG Production vendue services | 588 231.00 | 144 927.00 | 733 159.00 | 588 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 416.00 | 144 927.00 | 884 343.00 | 739 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 896.00 | | | 886 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 206.00 | | | 850 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 435.00 | | 4 500.00 | 121 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 550.00 | | 4 500.00 | 112 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 346.00 | 18 653.00 | | 45 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 4 760.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 117.00 | 13 892.00 | | 43 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 413.00 | 299 413.00 | | 299 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
UX Autres créances clients | 296 445.00 | | | 296 445.00 |
VB T. V. A. | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
VC Groupe et associés | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 351.00 | 622 351.00 | | 622 351.00 |
VW T.V.A. | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 782.00 | 623 782.00 | | 623 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 333 323.00 | | | 333 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
YT Sous‐traitance | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 762.00 | | | 427 762.00 |