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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 291.00 | 26 218.00 | 9 073.00 | 35 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 124.00 | 143 695.00 | 29 430.00 | 173 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 187.00 | 172 971.00 | 43 216.00 | 216 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 124.00 | | 836 124.00 | 836 124.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 875.00 | | 974 875.00 | 974 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 062.00 | 172 971.00 | 1 018 090.00 | 1 191 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 421 394.00 | 332 410.00 | | 421 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 024.00 | 88 984.00 | | 150 024.00 |
DL TOTAL (I) | 901 418.00 | 751 394.00 | | 901 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 141.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 23 430.00 | | 5 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 73 030.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 56 971.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 672.00 | 165 072.00 | | 116 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 090.00 | 916 466.00 | | 1 018 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 672.00 | 165 072.00 | | 116 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 939.00 | | 25 848.00 | 214 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 216 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 208 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 167.00 | | 25 848.00 | 207 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 464.00 | 13 107.00 | 24 600.00 | 184 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 405.00 | 13 107.00 | 24 600.00 | 181 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 387.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | 6 488.00 | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 35 985.00 | 39 472.00 | | 35 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 092.00 | 16 050.00 | | 16 092.00 |
YT Sous‐traitance | 40 703.00 | 120 292.00 | | 40 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 337.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | 2 724.00 | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 979.00 | 110 271.00 | | 108 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 036.00 | 51 870.00 | | 60 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 518.00 | 182 302.00 | | 103 518.00 |