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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 352.00 | 29 741.00 | 4 610.00 | 34 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 519.00 | 152 662.00 | 29 858.00 | 182 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | 2 161.00 | 2 247.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 642.00 | 187 623.00 | 37 020.00 | 224 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BT Marchandises | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 623.00 | 2 846.00 | 74 778.00 | 77 623.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 625.00 | | 836 625.00 | 836 625.00 |
CF Disponibilités | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 440.00 | 2 846.00 | 1 019 595.00 | 1 022 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 083.00 | 190 468.00 | 1 056 614.00 | 1 247 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 600 544.00 | 571 418.00 | | 600 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | 29 126.00 | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 955 354.00 | 930 544.00 | | 955 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 389.00 | 46 424.00 | | 55 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 46 743.00 | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | 63 449.00 | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 260.00 | 156 738.00 | | 101 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 614.00 | 1 087 281.00 | | 1 056 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 260.00 | 156 738.00 | | 101 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 038.00 | | 1 334.00 | 225 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 224 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 216 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 266.00 | | 1 334.00 | 217 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 805.00 | 13 386.00 | 1 730.00 | 173 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | 13 386.00 | 1 730.00 | 170 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 2 161.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 2 161.00 | | 2 846.00 |
UG ‐ Financières | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 711.00 | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | 6 906.00 | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 29 489.00 | 38 158.00 | | 29 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 399.00 | 16 133.00 | | 16 399.00 |
YT Sous‐traitance | 42 837.00 | 136 818.00 | | 42 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73.00 | 2 040.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 098.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 2 809.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 625.00 | 95 144.00 | | 64 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 685.00 | 67 581.00 | | 112 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 292.00 | 200 055.00 | | 99 292.00 |