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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 656.00 | 32 544.00 | 4 112.00 | 36 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 519.00 | 162 696.00 | 19 823.00 | 182 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | 2 161.00 | 2 247.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 947.00 | 200 460.00 | 26 487.00 | 226 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 188.00 | | 877 188.00 | 877 188.00 |
CF Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 196.00 | | 994 196.00 | 994 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 143.00 | 200 460.00 | 1 020 683.00 | 1 221 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 354.00 | 600 544.00 | | 625 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | 24 811.00 | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 943 358.00 | 955 354.00 | | 943 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 55 389.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 25 002.00 | | 21 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 652.00 | 20 869.00 | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 325.00 | 101 260.00 | | 77 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 683.00 | 1 056 614.00 | | 1 020 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 642.00 | | 2 305.00 | 224 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 871.00 | | 2 305.00 | 216 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 462.00 | 12 837.00 | | 185 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 403.00 | 12 837.00 | | 182 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |