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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 28 536.00 | 7 545.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 185.00 | 142 210.00 | 38 975.00 | 181 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 038.00 | 173 805.00 | 51 233.00 | 225 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 273.00 | 2 846.00 | 80 428.00 | 83 273.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 613.00 | | 696 613.00 | 696 613.00 |
CF Disponibilités | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 894.00 | 2 846.00 | 1 036 049.00 | 1 038 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 932.00 | 176 651.00 | 1 087 281.00 | 1 263 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 418.00 | 421 394.00 | | 571 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | 150 024.00 | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 930 544.00 | 901 418.00 | | 930 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 198.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424.00 | 5 927.00 | | 46 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 38 416.00 | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 70 539.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 738.00 | 116 672.00 | | 156 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 281.00 | 1 018 090.00 | | 1 087 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 738.00 | 116 672.00 | | 156 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 187.00 | | 22 167.00 | 216 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 225 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 316.00 | 217 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 416.00 | | 22 167.00 | 208 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 971.00 | 14 150.00 | 13 316.00 | 172 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 912.00 | 14 150.00 | 13 316.00 | 169 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |