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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 2 854.00 | 2 373.00 | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 359.00 | 27 882.00 | 40 477.00 | 68 359.00 |
BF Prêts | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 258.00 | 31 679.00 | 80 578.00 | 112 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 044.00 | 4 742.00 | 170 302.00 | 175 044.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 287.00 | 4 742.00 | 320 545.00 | 325 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 544.00 | 36 421.00 | 401 123.00 | 437 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 66 677.00 | 40 993.00 | | 66 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 25 683.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 233 252.00 | 193 177.00 | | 233 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 12 056.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 21 024.00 | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 990.00 | 101 582.00 | | 121 990.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 7 353.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 871.00 | 142 015.00 | | 167 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 123.00 | 335 192.00 | | 401 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 871.00 | 142 015.00 | | 167 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 002.00 | | 25 402.00 | 93 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 112 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 73 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 359.00 | | 18 702.00 | 58 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 700.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 10 210.00 | 3 223.00 | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 749.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | 9 461.00 | 3 223.00 | 24 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 4 742.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 4 742.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 4 742.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 304.00 | 214 955.00 | 8 349.00 | 223 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |