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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 4 173.00 | 472.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 534.00 | 59 129.00 | 22 405.00 | 81 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 822.00 | 64 245.00 | 56 576.00 | 120 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 775.00 | 16 694.00 | 170 081.00 | 186 775.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CF Disponibilités | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 554.00 | 16 694.00 | 360 860.00 | 377 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 375.00 | 80 939.00 | 417 436.00 | 498 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 117 125.00 | 123 912.00 | | 117 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | -6 787.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 240 823.00 | 243 625.00 | | 240 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 3 804.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 16 912.00 | | 20 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 170.00 | 92 656.00 | | 148 170.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 894.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 613.00 | 114 265.00 | | 171 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 436.00 | 357 891.00 | | 417 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 613.00 | 114 265.00 | | 171 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 176.00 | | 4 434.00 | 119 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 120 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 86 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | | 4 434.00 | 84 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 441.00 | 13 375.00 | 2 571.00 | 53 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 498.00 | 13 375.00 | 2 571.00 | 52 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 5 034.00 | | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 5 034.00 | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | 10 034.00 | | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 186.00 | 194 194.00 | 13 992.00 | 208 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 886.00 | 194 894.00 | 13 992.00 | 208 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |