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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 3 578.00 | 1 650.00 | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 808.00 | 35 724.00 | 41 083.00 | 76 808.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 206.00 | 40 245.00 | 77 961.00 | 118 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 370.00 | 8 325.00 | 181 045.00 | 189 370.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 448.00 | 8 325.00 | 350 123.00 | 358 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 654.00 | 48 570.00 | 428 084.00 | 476 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 106 752.00 | 66 677.00 | | 106 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | 40 075.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 250 412.00 | 233 252.00 | | 250 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 15 056.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 29 218.00 | | 30 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 053.00 | 121 990.00 | | 127 053.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 538.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 672.00 | 167 871.00 | | 177 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 084.00 | 401 123.00 | | 428 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 672.00 | 167 871.00 | | 177 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 258.00 | | 14 056.00 | 112 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 118 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 82 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 587.00 | | 14 056.00 | 73 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 679.00 | 13 965.00 | 5 399.00 | 31 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 13 965.00 | 5 399.00 | 30 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 282.00 | 217 294.00 | 5 988.00 | 223 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |