| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 4 227.00 | 1 001.00 | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 306.00 | 48 271.00 | 31 035.00 | 79 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 176.00 | 53 441.00 | 65 735.00 | 119 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 125.00 | 11 660.00 | 121 465.00 | 133 125.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 815.00 | 11 660.00 | 292 155.00 | 303 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 992.00 | 65 101.00 | 357 891.00 | 422 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 123 912.00 | 106 752.00 | | 123 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | 17 160.00 | | -6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 243 625.00 | 250 412.00 | | 243 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 18 061.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 30 556.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 127 053.00 | | 92 656.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 2 002.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 265.00 | 177 672.00 | | 114 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 891.00 | 428 084.00 | | 357 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 265.00 | 177 672.00 | | 114 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 206.00 | | 4 429.00 | 118 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 119 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 84 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | | 4 429.00 | 82 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 14 422.00 | 1 226.00 | 40 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 14 422.00 | 1 226.00 | 39 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 3 335.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 3 335.00 | | 8 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 016.00 | 137 024.00 | 13 992.00 | 151 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 716.00 | 137 724.00 | 13 992.00 | 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |