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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 347.00 | 13 877.00 | 3 469.00 | 17 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 1 080.00 | 284.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 9 500.00 | 7 072.00 | 16 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 762.00 | 26 781.00 | 327 981.00 | 354 762.00 |
BT Marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 827.00 | 2 453.00 | 65 374.00 | 67 827.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 627.00 | 2 453.00 | 96 174.00 | 98 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 389.00 | 29 234.00 | 424 155.00 | 453 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | -5 963.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 25 216.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 114.00 | 39 253.00 | | 42 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 060.00 | 201 695.00 | | 245 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 573.00 | 21 680.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 195 545.00 | | 49 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | 31 465.00 | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | 182.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 041.00 | 450 567.00 | | 382 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 155.00 | 489 820.00 | | 424 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 256.00 | 301 055.00 | | 205 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 5 116.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 834.00 | | 4 704.00 | 358 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778.00 | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 354 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 17 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 323.00 | | | 312 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 4 704.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | 5 984.00 | 2 998.00 | 23 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 408.00 | 3 469.00 | | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 2 515.00 | 2 998.00 | 11 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 688.00 | 67 903.00 | 176 784.00 | 244 688.00 |
VI Groupe et associés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 623.00 | 91 679.00 | 2 944.00 | 94 623.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 041.00 | 205 256.00 | 176 784.00 | 382 041.00 |