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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 188.00 | 34 925.00 | 51 264.00 | 86 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 691.00 | 52 271.00 | 368 420.00 | 420 691.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 062.00 | 2 453.00 | 256 609.00 | 259 062.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 116.00 | 2 453.00 | 272 662.00 | 275 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 807.00 | 54 725.00 | 641 082.00 | 695 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 114.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568.00 | 1 403.00 | | -568.00 |
DL TOTAL (I) | 42 950.00 | 43 518.00 | | 42 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 429.00 | 271 980.00 | | 179 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 453.00 | 19 729.00 | | 72 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 395.00 | 323 548.00 | | 317 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 898.00 | 33 252.00 | | 25 898.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 884.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 132.00 | 649 393.00 | | 598 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 082.00 | 692 911.00 | | 641 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 145.00 | 499 482.00 | | 500 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 129.00 | 36 769.00 | | 6 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 913.00 | | 47 081.00 | 433 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 039.00 | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 302.00 | 420 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 86 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 637.00 | | 1 916.00 | 85 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 45 165.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 16 767.00 | 4 264.00 | 39 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 422.00 | 2 899.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | 16 345.00 | 1 365.00 | 19 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | 1 100.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | 1 100.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | 1 100.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 395.00 | 317 395.00 | | 317 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 300.00 | 75 312.00 | 97 988.00 | 173 300.00 |
VI Groupe et associés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809.00 | 272 809.00 | | 272 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 132.00 | 500 145.00 | 97 988.00 | 598 132.00 |