| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 478.00 | 422.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 1 353.00 | 11.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 18 591.00 | 65 682.00 | 84 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 913.00 | 39 768.00 | 394 144.00 | 433 913.00 |
BT Marchandises | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 990.00 | 3 553.00 | 142 437.00 | 145 990.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 320.00 | 3 553.00 | 298 767.00 | 302 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 233.00 | 43 322.00 | 692 911.00 | 736 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 253.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 2 861.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 43 518.00 | 42 114.00 | | 43 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 980.00 | 245 060.00 | | 271 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 21 573.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 548.00 | 49 317.00 | | 323 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 42 555.00 | | 33 252.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 23 535.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 393.00 | 382 041.00 | | 649 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 911.00 | 424 155.00 | | 692 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 482.00 | 205 256.00 | | 499 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 769.00 | 372.00 | | 36 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 762.00 | | 79 548.00 | 354 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 433 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 85 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 323.00 | | 576.00 | 312 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | | 68 098.00 | 17 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 10 874.00 | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 13 274.00 | 286.00 | 26 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 877.00 | 3 469.00 | | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 154.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 9 650.00 | 286.00 | 10 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | 1 100.00 | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 1 100.00 | | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 1 100.00 | | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 548.00 | 323 548.00 | | 323 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 211.00 | 85 300.00 | 149 911.00 | 235 211.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 266.00 | 211 266.00 | | 211 266.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 393.00 | 499 482.00 | 149 911.00 | 649 393.00 |