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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 162.00 | 56 947.00 | 27 216.00 | 84 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 412.00 | 74 293.00 | 354 119.00 | 428 412.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 399.00 | 2 669.00 | 193 730.00 | 196 399.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 631.00 | 2 669.00 | 206 962.00 | 209 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 044.00 | 76 962.00 | 561 082.00 | 638 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | -50.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 645.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 78 581.00 | 43 594.00 | | 78 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 658.00 | 206 428.00 | | 135 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 223.00 | 66 319.00 | | 64 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | 126 341.00 | | 242 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 18 508.00 | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 179.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 501.00 | 422 781.00 | | 482 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 082.00 | 466 375.00 | | 561 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 927.00 | 285 387.00 | | 391 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 9 170.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 785.00 | | 47 495.00 | 418 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 755.00 | 16 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 867.00 | 428 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 84 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | | 3 992.00 | 84 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | 43 503.00 | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 15 519.00 | 4 112.00 | 62 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | 15 519.00 | 4 112.00 | 45 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | 240.00 | 25.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 240.00 | 25.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 240.00 | 25.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 389.00 | 43 815.00 | 90 574.00 | 134 389.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 501.00 | 391 927.00 | 90 574.00 | 482 501.00 |