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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 6 343.00 | 1 507.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 982.00 | 2 097.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 36 412.00 | 11 265.00 | 47 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 153.00 | 43 737.00 | 72 415.00 | 116 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 115.00 | 5 956.00 | 52 159.00 | 58 115.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 500.00 | 5 956.00 | 285 544.00 | 291 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 653.00 | 49 693.00 | 357 959.00 | 407 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 544.00 | -50 291.00 | | -11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 598.00 | 38 747.00 | | -7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 80 858.00 | 88 456.00 | | 80 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 437.00 | 125 329.00 | | 119 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 9 015.00 | | 3 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 87 959.00 | | 85 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | 35 422.00 | | 40 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 101.00 | 284 566.00 | | 277 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 959.00 | 373 022.00 | | 357 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 921.00 | 284 566.00 | | 225 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 193.00 | 58 800.00 | | 74 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 563.00 | | 5 620.00 | 111 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 116 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 50 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 736.00 | | 1 750.00 | 61 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | | 2 860.00 | 48 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 010.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 070.00 | 5 667.00 | | 38 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 362.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 5 305.00 | | 32 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | 2 160.00 | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | 2 160.00 | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 2 160.00 | | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 244.00 | 21 873.00 | 23 371.00 | 45 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VP Divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 92 975.00 | 9 731.00 | 102 706.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 293.00 | 225 921.00 | 23 371.00 | 249 293.00 |