| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 7 743.00 | 107.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 4 984.00 | 1 565.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 43 438.00 | 25 852.00 | 69 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 236.00 | 56 165.00 | 85 070.00 | 141 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 849.00 | 1 712.00 | 147 137.00 | 148 849.00 |
BZ Autres créances | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 372.00 | 1 712.00 | 497 660.00 | 499 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 607.00 | 57 877.00 | 582 730.00 | 640 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 129.00 | 1 052.00 | | 3 129.00 |
DG Autres réserves | | 19 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 41 531.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 84 434.00 | 162 568.00 | | 84 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 719.00 | 196 858.00 | | 167 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 12 540.00 | | 11 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 80 829.00 | | 113 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 53 201.00 | | 48 810.00 |
EA Autres dettes | 17 137.00 | 5 855.00 | | 17 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 306.00 | 35 214.00 | | 138 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 296.00 | 384 498.00 | | 498 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 730.00 | 547 066.00 | | 582 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 061.00 | 214 824.00 | | 375 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 998.00 | | 856 998.00 | 856 998.00 |
FD Production vendue biens | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
FG Production vendue services | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 033.00 | | 1 132 033.00 | 1 132 033.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 6 060.00 | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | 7 654.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 7 227.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 7 227.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -7 227.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 9 614.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 975.00 | 983 068.00 | | 1 140 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 669.00 | 941 537.00 | | 1 139 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 41 531.00 | | 1 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 226.00 | | 24 510.00 | 124 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 141 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 75 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | 24 510.00 | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 889.00 | 6 276.00 | | 49 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 350.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 5 926.00 | | 42 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | 1 712.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | 1 712.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | 1 712.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 639.00 | 45 341.00 | 122 299.00 | 167 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 001.00 | 221 001.00 | | 221 001.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 359.00 | 375 061.00 | 122 299.00 | 497 359.00 |