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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 7 043.00 | 807.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 2 931.00 | 3 618.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 749.00 | 33 891.00 | 12 858.00 | 46 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 694.00 | 43 865.00 | 74 830.00 | 118 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 198 094.00 | | 198 094.00 | 198 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 111.00 | 5 612.00 | 72 499.00 | 78 111.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 136.00 | 5 612.00 | 374 524.00 | 380 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 831.00 | 49 477.00 | 449 354.00 | 498 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DG Autres réserves | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DH Report à nouveau | | -19 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 38 594.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 121 037.00 | 119 453.00 | | 121 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 647.00 | 90 865.00 | | 209 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 205.00 | 491.00 | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 65 324.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 39 993.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | 28 787.00 | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 317.00 | 225 460.00 | | 328 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 354.00 | 356 413.00 | | 449 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 026.00 | 225 460.00 | | 246 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 67 494.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 374.00 | | 9 796.00 | 117 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 118 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 53 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | | 9 796.00 | 51 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 477.00 | 4 864.00 | 8 476.00 | 47 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 350.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 4 514.00 | 8 476.00 | 40 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 084.00 | | 13 472.00 | 19 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 084.00 | | 13 472.00 | 19 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | | 24 972.00 | 30 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 574.00 | 127 284.00 | 82 290.00 | 209 574.00 |
VI Groupe et associés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 317.00 | 246 026.00 | 82 290.00 | 328 317.00 |