| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 7 393.00 | 457.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 4 290.00 | 2 259.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 38 207.00 | 14 074.00 | 52 281.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 226.00 | 49 889.00 | 74 336.00 | 124 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 434.00 | 6 123.00 | 119 310.00 | 125 434.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 852.00 | 6 123.00 | 472 729.00 | 478 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 078.00 | 56 013.00 | 547 066.00 | 603 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 973.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 985.00 | 18 480.00 | | 19 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | 1 585.00 | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 162 568.00 | 121 037.00 | | 162 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 858.00 | 209 647.00 | | 196 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 17 205.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 829.00 | 31 560.00 | | 80 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 46 424.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 23 480.00 | | 5 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 498.00 | 328 317.00 | | 384 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 066.00 | 449 354.00 | | 547 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 824.00 | 246 026.00 | | 214 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 753.00 | | 753 753.00 | 753 753.00 |
FD Production vendue biens | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
FG Production vendue services | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 003.00 | | 974 003.00 | 974 003.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 1 990.00 | | 6 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 654.00 | 8 591.00 | | 7 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 25 134.00 | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 25 134.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 227.00 | -12 016.00 | | -7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 919.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 068.00 | 952 675.00 | | 983 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 537.00 | 951 090.00 | | 941 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 531.00 | 1 585.00 | | 41 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 694.00 | | 5 531.00 | 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 298.00 | | 5 531.00 | 53 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 6 025.00 | | 43 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 350.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | 5 675.00 | | 36 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 612.00 | 511.00 | | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | 511.00 | | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 511.00 | | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 761.00 | 27 088.00 | 169 673.00 | 196 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 498.00 | 214 824.00 | 169 673.00 | 384 498.00 |