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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 242.00 | 50 779.00 | 259 463.00 | 310 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 5 451.00 | 17 139.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 358.00 | 56 230.00 | 541 128.00 | 597 358.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CF Disponibilités | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 017.00 | | 222 017.00 | 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 375.00 | 56 230.00 | 763 146.00 | 819 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 957.00 | 413.00 | | 70 957.00 |
DL TOTAL (I) | 76 370.00 | 5 413.00 | | 76 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 431.00 | 267 854.00 | | 222 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 108.00 | 327 691.00 | | 328 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 636.00 | 73 336.00 | | 91 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 31 839.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 775.00 | 701 435.00 | | 686 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 146.00 | 706 848.00 | | 763 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 757.00 | 479 216.00 | | 510 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 954.00 | | 19 738.00 | 578 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 597 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 332 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 428.00 | | 19 738.00 | 314 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 42 453.00 | 172.00 | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 42 453.00 | 172.00 | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 431.00 | 46 412.00 | 176 019.00 | 222 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 20 674.00 | 9 526.00 | 30 200.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 775.00 | 510 757.00 | 176 019.00 | 686 775.00 |