| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 894.00 | 148 775.00 | 163 118.00 | 311 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 23 812.00 | 26 841.00 | 50 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 073.00 | 172 587.00 | 454 486.00 | 627 073.00 |
BT Marchandises | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CF Disponibilités | 196 031.00 | | 196 031.00 | 196 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 909.00 | 172 587.00 | 742 322.00 | 914 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 043.00 | 176 703.00 | | 285 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | 108 340.00 | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 304 386.00 | 290 543.00 | | 304 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 640.00 | 129 813.00 | | 206 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 392.00 | 114 928.00 | | 116 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 122 042.00 | | 82 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 36 325.00 | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 936.00 | 403 108.00 | | 437 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 322.00 | 693 651.00 | | 742 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 967.00 | 321 979.00 | | 379 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 676.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 517.00 | | 16 230.00 | 621 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 627 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 362 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 991.00 | | 16 230.00 | 356 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 104.00 | 45 151.00 | 8 668.00 | 136 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 104.00 | 45 151.00 | 8 668.00 | 136 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 366.00 | 148 397.00 | 57 969.00 | 206 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VP Divers | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 874.00 | 84 348.00 | 9 526.00 | 93 874.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 936.00 | 379 967.00 | 57 969.00 | 437 936.00 |