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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 557.00 | 80 981.00 | 225 576.00 | 306 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 708.00 | 10 572.00 | 20 136.00 | 30 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 791.00 | 91 553.00 | 510 238.00 | 601 791.00 |
BT Marchandises | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 006.00 | 91 553.00 | 701 453.00 | 793 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 870.00 | 413.00 | | 70 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 833.00 | 70 957.00 | | 105 833.00 |
DL TOTAL (I) | 182 203.00 | 76 370.00 | | 182 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 707.00 | 222 431.00 | | 176 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 518.00 | 328 108.00 | | 228 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 089.00 | 91 636.00 | | 68 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 44 600.00 | | 45 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 250.00 | 686 775.00 | | 519 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 453.00 | 763 146.00 | | 701 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 256.00 | 510 757.00 | | 390 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 358.00 | | 15 860.00 | 597 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 427.00 | 601 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 427.00 | 337 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 832.00 | | 15 860.00 | 332 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 230.00 | 46 750.00 | 11 427.00 | 56 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 230.00 | 46 750.00 | 11 427.00 | 56 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 197.00 | 47 203.00 | 128 994.00 | 176 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 736.00 | 17 210.00 | 9 526.00 | 26 736.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 250.00 | 390 256.00 | 128 994.00 | 519 250.00 |