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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 948.00 | 116 167.00 | 190 781.00 | 306 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 19 937.00 | 30 106.00 | 50 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 517.00 | 136 104.00 | 485 413.00 | 621 517.00 |
BT Marchandises | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 237.00 | | 208 237.00 | 208 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 755.00 | 136 104.00 | 693 651.00 | 829 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 703.00 | 70 870.00 | | 176 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 340.00 | 105 833.00 | | 108 340.00 |
DL TOTAL (I) | 290 543.00 | 182 203.00 | | 290 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 813.00 | 176 707.00 | | 129 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 928.00 | 228 518.00 | | 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | 68 089.00 | | 122 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | 45 936.00 | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 108.00 | 519 250.00 | | 403 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 651.00 | 701 453.00 | | 693 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 979.00 | 390 256.00 | | 321 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 510.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 791.00 | | 42 836.00 | 601 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 621 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 356 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 265.00 | | 42 836.00 | 337 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 553.00 | 45 940.00 | 1 388.00 | 91 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 553.00 | 45 940.00 | 1 388.00 | 91 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 137.00 | 48 008.00 | 81 129.00 | 129 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 106.00 | 22 580.00 | 9 526.00 | 32 106.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 108.00 | 321 979.00 | 81 129.00 | 403 108.00 |