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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 436.00 | 254.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 350.00 | -50.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 2 052.00 | 2 350.00 | 4 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 594.00 | 2 838.00 | 89 757.00 | 92 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 104.00 | 2 838.00 | 322 266.00 | 325 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 787.00 | 54 033.00 | | 56 787.00 |
DL TOTAL (I) | 112 821.00 | 56 033.00 | | 112 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 983.00 | 28 706.00 | | 14 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 3 166.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 8 813.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 025.00 | 125 565.00 | | 150 025.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | 61 050.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 446.00 | 227 300.00 | | 209 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 266.00 | 283 333.00 | | 322 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 717.00 | 227 300.00 | | 203 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 294.00 | | 1 600.00 | 94 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 92 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | 1 300.00 | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 300.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 2 330.00 | 814.00 | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 2 100.00 | 814.00 | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VP Divers | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 252.00 | 204 174.00 | 1 078.00 | 205 252.00 |
VW T.V.A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 446.00 | 203 717.00 | 5 729.00 | 209 446.00 |