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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 4 141.00 | 3 507.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 840.00 | 5 131.00 | 190 710.00 | 195 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 010.00 | | 441 010.00 | 441 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 850.00 | 5 131.00 | 631 720.00 | 636 850.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 377.00 | 161 266.00 | | 115 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | -45 890.00 | | 72 820.00 |
DL TOTAL (I) | 190 397.00 | 117 577.00 | | 190 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 457.00 | 150 082.00 | | 150 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 438.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 115.00 | 13 468.00 | | 37 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 364.00 | 142 416.00 | | 246 364.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 323.00 | 306 972.00 | | 441 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 720.00 | 424 548.00 | | 631 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 148.00 | | 1 014 148.00 | 1 014 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 148.00 | | 1 014 148.00 | 1 014 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 649.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 5 682.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -5 682.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 568.00 | 969 388.00 | | 1 016 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 748.00 | 1 015 278.00 | | 943 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 820.00 | -45 890.00 | | 72 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 507.00 | | 100 000.00 | 97 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 195 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 7 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 100 000.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 1 795.00 | 1 667.00 | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 1 795.00 | 1 667.00 | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 457.00 | 9 352.00 | 141 105.00 | 150 457.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 114.00 | 378 036.00 | 1 078.00 | 379 114.00 |
VW T.V.A. | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 323.00 | 300 218.00 | 141 105.00 | 441 323.00 |