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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 4 012.00 | 5 302.00 | 9 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 5 002.00 | 92 505.00 | 97 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 044.00 | | 332 044.00 | 332 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 551.00 | 5 002.00 | 424 548.00 | 429 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 266.00 | 110 621.00 | | 161 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 890.00 | 50 646.00 | | -45 890.00 |
DL TOTAL (I) | 117 577.00 | 163 466.00 | | 117 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 082.00 | 11 363.00 | | 150 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 3 577.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 19 513.00 | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 416.00 | 161 455.00 | | 142 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 972.00 | 195 909.00 | | 306 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 548.00 | 359 376.00 | | 424 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 094.00 | | 6 012.00 | 93 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 97 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 9 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | | 6 012.00 | 5 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 1 776.00 | 1 437.00 | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 24.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 752.00 | 1 437.00 | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 082.00 | 82.00 | 150 000.00 | 150 082.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 077.00 | 185 998.00 | 1 078.00 | 187 077.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 972.00 | 156 972.00 | 150 000.00 | 306 972.00 |