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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 666.00 | 24.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 550.00 | -250.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 447.00 | 1 455.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 094.00 | 4 663.00 | 88 431.00 | 93 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 930.00 | | 220 930.00 | 220 930.00 |
BZ Autres créances | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 944.00 | | 270 944.00 | 270 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 039.00 | 4 663.00 | 359 376.00 | 364 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 621.00 | 53 833.00 | | 110 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | 56 787.00 | | 50 646.00 |
DL TOTAL (I) | 163 466.00 | 112 821.00 | | 163 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363.00 | 14 983.00 | | 11 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 5 729.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 10 959.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 455.00 | 150 025.00 | | 161 455.00 |
EA Autres dettes | | 27 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 909.00 | 209 446.00 | | 195 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 376.00 | 322 266.00 | | 359 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 909.00 | 203 717.00 | | 195 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 447.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 594.00 | | 500.00 | 92 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | 500.00 | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 1 826.00 | | 2 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 230.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 596.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 644.00 | 252 566.00 | 1 078.00 | 253 644.00 |
VW T.V.A. | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 909.00 | 195 909.00 | | 195 909.00 |