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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 184.00 | 12 916.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 738.00 | 16 789.00 | 123 949.00 | 140 738.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 378.00 | 16 973.00 | 505 404.00 | 522 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
072 Créances – Autres | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
084 Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
110 Total général Actif | 582 090.00 | 16 973.00 | 565 116.00 | 582 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 476 266.00 | | | 476 266.00 |
230 Autres produits | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 035.00 | | | 498 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
242 Autres charges externes. | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 672.00 | | | 158 672.00 |
252 Charges sociales | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 080.00 | | | 494 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 377.00 | | | 522 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 973.00 | | | 42 973.00 |