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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 918.00 | 12 182.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 294.00 | 56 102.00 | 129 192.00 | 185 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 007.00 | 57 020.00 | 497 987.00 | 555 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
084 Disponibilités | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
110 Total général Actif | 618 872.00 | 57 020.00 | 561 852.00 | 618 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 548 323.00 | | | 548 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 051.00 | | | 575 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
252 Charges sociales | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
262 Autres charges | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 314.00 | | | 559 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 103.00 | | | 518 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |