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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 1 100.00 | 12 000.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 587.00 | 79 458.00 | 109 129.00 | 188 587.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 300.00 | 80 558.00 | 477 742.00 | 558 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
084 Disponibilités | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
110 Total général Actif | 709 822.00 | 80 558.00 | 629 265.00 | 709 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 755.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
230 Autres produits | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
252 Charges sociales | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
262 Autres charges | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 277.00 | | | 370 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 861.00 | | | -36 861.00 |
294 Charges financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 252.00 | | | -42 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 007.00 | | | 555 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |