| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 551.00 | 12 549.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 463.00 | 34 944.00 | 113 519.00 | 148 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 103.00 | 35 495.00 | 482 608.00 | 518 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
084 Disponibilités | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
110 Total général Actif | 647 587.00 | 35 495.00 | 612 092.00 | 647 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | 548 392.00 | | | 548 392.00 |
230 Autres produits | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 401.00 | | | 577 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -621.00 | | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 881.00 | | | -35 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
252 Charges sociales | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 683.00 | | | 530 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 378.00 | | | 522 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |