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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 495.00 | 229.00 | 2 267.00 | 2 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 2 273.00 | 48 996.00 | 51 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 998.00 | 2 502.00 | 52 496.00 | 54 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
072 Créances – Autres | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
084 Disponibilités | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 928.00 | | 165 928.00 | 165 928.00 |
110 Total général Actif | 220 926.00 | 2 502.00 | 218 424.00 | 220 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
222 Production stockée | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
224 Production immobilisée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 055.00 | | | -24 055.00 |
242 Autres charges externes. | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |