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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 347.00 | 55 927.00 | 109 420.00 | 165 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 478.00 | 101 492.00 | 130 986.00 | 232 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 599.00 | 159 914.00 | 249 685.00 | 409 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
BP En cours de production de services | 503 160.00 | | 503 160.00 | 503 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 541.00 | | 1 050 541.00 | 1 050 541.00 |
BZ Autres créances | 365 675.00 | | 365 675.00 | 365 675.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 037.00 | | 2 274 037.00 | 2 274 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 637.00 | 159 914.00 | 2 523 722.00 | 2 683 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 27 000.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 76 526.00 | 65 735.00 | | 76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 10 791.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 274 688.00 | 106 226.00 | | 274 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 843.00 | 958 593.00 | | 983 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 382.00 | 32 514.00 | | 69 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 17 977.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 912.00 | 398 353.00 | | 540 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 884.00 | 330 485.00 | | 629 884.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 8 716.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 034.00 | 1 746 637.00 | | 2 249 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 722.00 | 1 854 863.00 | | 2 523 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 782.00 | 1 728 660.00 | | 2 247 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 344.00 | 284 167.00 | | 373 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 145.00 | | 28 579.00 | 427 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 125.00 | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 125.00 | 409 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 246.00 | | 13 579.00 | 384 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 171.00 | | 15 000.00 | 39 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 872.00 | 123 651.00 | 63 609.00 | 99 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 377.00 | 123 651.00 | 63 609.00 | 97 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 912.00 | 540 912.00 | | 540 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 541.00 | 1 050 541.00 | | 1 050 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 344.00 | 373 344.00 | | 373 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 398.00 | 493 852.00 | 117 546.00 | 611 398.00 |
VI Groupe et associés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 915.00 | 341 915.00 | | 341 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 422.00 | 1 426 422.00 | | 1 426 422.00 |
VW T.V.A. | 253 460.00 | 253 460.00 | | 253 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 016.00 | 2 130 470.00 | 117 546.00 | 2 248 016.00 |