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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 892.00 | 603.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 419.00 | 20 181.00 | 68 238.00 | 88 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 266.00 | 28 418.00 | 114 848.00 | 143 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 719.00 | 50 491.00 | 216 227.00 | 266 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
BP En cours de production de services | 243 873.00 | | 243 873.00 | 243 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 631.00 | | 464 631.00 | 464 631.00 |
BZ Autres créances | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 349.00 | | 1 181 349.00 | 1 181 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 068.00 | 50 491.00 | 1 397 576.00 | 1 448 068.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 250.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 12 661.00 | 3 025.00 | | 12 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | 12 086.00 | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 95 435.00 | 42 361.00 | | 95 435.00 |
DP Provisions pour risques | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 425.00 | 130 802.00 | | 473 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 144.00 | 183 719.00 | | 70 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 760.00 | 159 811.00 | | 467 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 134.00 | 107 996.00 | | 741 134.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 874.00 | 583 707.00 | | 1 290 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 576.00 | 626 068.00 | | 1 397 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 33 441.00 | 884.00 | 17 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 832.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | 32 610.00 | 884.00 | 16 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 760.00 | 487 760.00 | | 487 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 374.00 | 253 374.00 | | 253 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 426.00 | 344 820.00 | 128 606.00 | 473 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 413.00 | 798 413.00 | | 798 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 688.00 | 798 413.00 | 31 275.00 | 829 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 874.00 | 1 162 268.00 | 128 606.00 | 1 290 874.00 |