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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 268.00 | 35 440.00 | 122 828.00 | 158 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 978.00 | 61 937.00 | 164 041.00 | 225 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 145.00 | 99 872.00 | 327 273.00 | 427 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
BP En cours de production de services | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 711.00 | | 629 711.00 | 629 711.00 |
BZ Autres créances | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 758.00 | 99 872.00 | 1 836 886.00 | 1 936 758.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 65 735.00 | 12 661.00 | | 65 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 53 074.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 106 226.00 | 95 435.00 | | 106 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 11 267.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 11 267.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 888.00 | 473 425.00 | | 877 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 218.00 | 70 144.00 | | 113 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 353.00 | 487 760.00 | | 398 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 484.00 | 253 375.00 | | 330 484.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 6 171.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 660.00 | 1 290 874.00 | | 1 728 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 886.00 | 1 397 576.00 | | 1 836 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 491.00 | 52 947.00 | 3 566.00 | 50 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 603.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 599.00 | 52 344.00 | 3 566.00 | 48 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 267.00 | 2 000.00 | 11 267.00 | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267.00 | 2 000.00 | 11 267.00 | 11 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 353.00 | 398 353.00 | | 398 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 593.00 | 354 313.00 | 585 416.00 | 958 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 540.00 | 898 540.00 | | 898 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 665.00 | 898 540.00 | 39 125.00 | 937 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 660.00 | 1 124 380.00 | 585 416.00 | 1 728 660.00 |