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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 440.00 | | 538 440.00 | 538 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 275.00 | | 4 005 275.00 | 4 005 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 275.00 | | 4 005 275.00 | 4 005 275.00 |
CU Autres participations | 3 466 834.00 | | 3 466 834.00 | 3 466 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 908.00 | | | 3 349 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 150.00 | | | 3 547 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 985.00 | | | 450 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 124.00 | | | 458 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 275.00 | | | 4 005 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 940.00 | | | 200 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 986.00 | | 450 986.00 | 450 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 440.00 | | | 538 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 440.00 | | 538 440.00 | 538 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 125.00 | 7 139.00 | 450 986.00 | 458 125.00 |