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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 061.00 | | 3 792 061.00 | 3 792 061.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 162.00 | | 3 805 162.00 | 3 805 162.00 |
CU Autres participations | 3 470 194.00 | | 3 470 194.00 | 3 470 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 908.00 | | | 3 349 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DG Autres réserves | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 524.00 | | | -600 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 183.00 | | | 2 948 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 464.00 | | | 853 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 979.00 | | | 856 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 162.00 | | | 3 805 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 557.00 | | | 1 001 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 557.00 | | | -1 001 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 695.00 | | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 350.00 | | | 1 011 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 524.00 | | | -600 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 275.00 | | 51 687.00 | 4 005 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 901.00 | 3 792 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 901.00 | 3 792 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 275.00 | | 51 687.00 | 4 005 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 1 557.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 1 557.00 | | 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 465.00 | 6 214.00 | 847 251.00 | 853 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 774.00 | 11 908.00 | 321 866.00 | 333 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 979.00 | 9 728.00 | 847 251.00 | 856 979.00 |