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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 496.00 | 1 139 496.00 | | 1 139 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 691.00 | 1 251 996.00 | 3 357 694.00 | 4 609 691.00 |
BZ Autres créances | 331 537.00 | | 331 537.00 | 331 537.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 338.00 | | 333 338.00 | 333 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 030.00 | 1 251 996.00 | 3 691 033.00 | 4 943 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 327.00 | | | 223 327.00 |
CU Autres participations | 3 470 194.00 | 112 500.00 | 3 357 694.00 | 3 470 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 908.00 | | | 3 349 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DH Report à nouveau | -413 309.00 | | | -413 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 709.00 | | | -500 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 031.00 | | | 2 449 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 020.00 | | | 1 238 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 002.00 | | | 1 242 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 033.00 | | | 3 691 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 251 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 057.00 | | | -39 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 296.00 | | | 813 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 005.00 | | | 1 314 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 709.00 | | | -500 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 061.00 | | 865 957.00 | 3 792 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 327.00 | 4 609 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 327.00 | 4 609 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 061.00 | | 865 957.00 | 3 792 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | 1 557.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 557.00 | | 1 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 497.00 | | 1 139 497.00 | 1 139 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 020.00 | | 1 238 020.00 | 1 238 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 537.00 | 108 210.00 | 223 327.00 | 331 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 034.00 | 108 210.00 | 1 362 824.00 | 1 471 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 002.00 | 3 982.00 | 1 238 020.00 | 1 242 002.00 |