| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 694.00 | | 3 357 694.00 | 3 357 694.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 502.00 | | 3 381 502.00 | 3 381 502.00 |
CU Autres participations | 3 357 694.00 | | 3 357 694.00 | 3 357 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349 908.00 | | | 3 349 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DH Report à nouveau | -914 019.00 | | | -914 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 727.00 | | | -208 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 861.00 | | | 2 241 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 809.00 | | | 1 135 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 641.00 | | | 1 139 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 502.00 | | | 3 381 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 251 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 496.00 | | | 1 320 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 553.00 | | | 1 434 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434 553.00 | | | -1 434 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 996.00 | | | 1 251 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 724.00 | | | 1 460 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 727.00 | | | -208 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 691.00 | | | 4 609 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251 997.00 | 3 357 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 997.00 | 3 357 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609 691.00 | | | 4 609 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 289.00 | 1 557.00 | | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | 1 557.00 | | 3 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 809.00 | | 1 135 809.00 | 1 135 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 642.00 | 3 833.00 | 1 135 809.00 | 1 139 642.00 |