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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AN Terrains | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
AP Constructions | 58 417.00 | 43 340.00 | 15 077.00 | 58 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 859.00 | 1 407 633.00 | 124 226.00 | 1 531 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 401.00 | 608 728.00 | 191 673.00 | 800 401.00 |
BF Prêts | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 041.00 | 2 061 638.00 | 610 403.00 | 2 672 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
BN En cours de production de biens | 166 980.00 | | 166 980.00 | 166 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 664.00 | | 1 963 664.00 | 1 963 664.00 |
BZ Autres créances | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
CF Disponibilités | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 252.00 | | 279 252.00 | 279 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 979.00 | | 3 004 979.00 | 3 004 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 020.00 | 2 061 638.00 | 3 615 382.00 | 5 677 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 491.00 | 717 709.00 | | 1 086 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 628.00 | 368 783.00 | | -288 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 598.00 | 2 153 226.00 | | 1 864 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 087.00 | 638 458.00 | | 507 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 103 301.00 | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 545.00 | 999 778.00 | | 789 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 300.00 | 131 091.00 | | 96 300.00 |
EA Autres dettes | 347 817.00 | 144 015.00 | | 347 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 784.00 | 2 021 843.00 | | 1 750 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 382.00 | 4 175 069.00 | | 3 615 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 299.00 | 1 497 407.00 | | 806 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 430.00 | 176 240.00 | | 6 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 821.00 | | 108 811.00 | 2 673 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 103.00 | 102 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 591.00 | 2 672 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 488.00 | 2 567 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 422.00 | | 102 350.00 | 2 498 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 462.00 | | 6 461.00 | 173 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 077.00 | 131 048.00 | 33 488.00 | 1 964 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 140.00 | 131 048.00 | 33 488.00 | 1 962 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 527.00 | 958.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 527.00 | 958.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | 958.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 932.00 | 14 985.00 | 70 387.00 | 105 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 545.00 | 789 545.00 | | 789 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 817.00 | 347 817.00 | | 347 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 664.00 | 1 963 664.00 | | 1 963 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 847.00 | 77 471.00 | 253 377.00 | 330 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VP Divers | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 120.00 | 2 365 300.00 | 102 820.00 | 2 468 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 784.00 | 1 497 407.00 | 253 377.00 | 1 750 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | 31 086.00 | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | 22 644.00 | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 457 405.00 | 472 649.00 | | 457 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 082.00 | 657 041.00 | | 789 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 629 273.00 | 835 627.00 | | 629 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 821.00 | 26 548.00 | | 23 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 394.00 | 34 903.00 | | 11 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 269.00 | 65 989.00 | | 32 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 989.00 | 2 014 508.00 | | 1 922 989.00 |