| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AN Terrains | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
AP Constructions | 58 417.00 | 47 138.00 | 11 278.00 | 58 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 153.00 | 1 090 647.00 | 142 506.00 | 1 233 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 678.00 | 782 802.00 | 97 876.00 | 880 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 386.00 | 1 922 524.00 | 532 861.00 | 2 455 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 684.00 | | 221 684.00 | 221 684.00 |
BN En cours de production de biens | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BT Marchandises | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 164.00 | 2 888.00 | 2 857 276.00 | 2 860 164.00 |
BZ Autres créances | 405 323.00 | | 405 323.00 | 405 323.00 |
CF Disponibilités | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 864.00 | | 280 864.00 | 280 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 852.00 | 2 888.00 | 4 235 964.00 | 4 238 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 237.00 | 1 925 412.00 | 4 768 825.00 | 6 694 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 214.00 | 900 912.00 | | 1 251 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 004.00 | 350 301.00 | | 146 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 953.00 | 2 317 949.00 | | 2 463 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 739.00 | 173 695.00 | | 296 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 024.00 | 451 174.00 | | 163 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 276.00 | 199 951.00 | | 79 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 890.00 | 111 789.00 | | 173 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 363.00 | 836 526.00 | | 1 360 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 647.00 | 152 235.00 | | 190 647.00 |
EA Autres dettes | 40 934.00 | 11 636.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 873.00 | 1 937 006.00 | | 2 304 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 825.00 | 4 254 954.00 | | 4 768 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 171.00 | 114 354.00 | | 1 808 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 171.00 | 114 354.00 | | 1 808 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 983.00 | 17 007.00 | 57 976.00 | 74 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 363.00 | 1 360 363.00 | | 1 360 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 763.00 | 276 248.00 | 183 515.00 | 459 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546 350.00 | 3 546 350.00 | | 3 546 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 314.00 | 3 639 314.00 | | 3 639 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 983.00 | 1 889 492.00 | 241 491.00 | 2 130 983.00 |