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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 4 879.00 | 128.00 | 5 007.00 |
AN Terrains | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
AP Constructions | 58 417.00 | 49 671.00 | 8 746.00 | 58 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 153.00 | 997 402.00 | 222 751.00 | 1 220 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 349.00 | 583 942.00 | 228 407.00 | 812 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BF Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 998.00 | 1 635 894.00 | 702 105.00 | 2 337 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 467.00 | | 500 467.00 | 500 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 134.00 | 2 888.00 | 3 613 246.00 | 3 616 134.00 |
BZ Autres créances | 451 035.00 | | 451 035.00 | 451 035.00 |
CF Disponibilités | 797 979.00 | | 797 979.00 | 797 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 538.00 | | 166 538.00 | 166 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 352.00 | 2 888.00 | 5 573 464.00 | 5 576 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 350.00 | 1 638 782.00 | 6 275 569.00 | 7 914 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 720.00 | 1 397 217.00 | | 1 564 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 435.00 | 167 503.00 | | -262 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 298.00 | 2 631 455.00 | | 2 374 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 165.00 | 474 821.00 | | 459 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 57 977.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 265.00 | 801 063.00 | | 748 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 718.00 | 1 658 179.00 | | 2 433 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 002.00 | 136 882.00 | | 147 002.00 |
EA Autres dettes | 73 260.00 | 25 558.00 | | 73 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 270.00 | 3 154 480.00 | | 3 901 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 569.00 | 5 785 936.00 | | 6 275 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 323.00 | 3 154 481.00 | | 3 554 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 195 583.00 | | 1 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 685.00 | | 809 685.00 | 809 685.00 |
FD Production vendue biens | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
FG Production vendue services | 1 561 157.00 | 6 517 771.00 | 8 078 928.00 | 1 561 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 833.00 | 6 517 771.00 | 8 970 604.00 | 2 452 833.00 |
FM Production stockée | | | -273 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 589.00 | 19 403.00 | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 115 035.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 142.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 142.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 562.00 | 114 893.00 | | 100 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 383.00 | -69 230.00 | | -21 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 356.00 | 6 911 118.00 | | 8 802 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 791.00 | 6 743 615.00 | | 9 064 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 435.00 | 167 503.00 | | -262 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 260.00 | 13 773.00 | | 28 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 057.00 | 137 050.00 | 433 214.00 | 1 932 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 1 535.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 714.00 | 135 515.00 | 433 214.00 | 1 928 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 718.00 | 2 433 718.00 | | 2 433 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 636.00 | 1 883.00 | 42 752.00 | 44 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 165.00 | 112 218.00 | 346 947.00 | 459 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233 706.00 | 4 233 706.00 | | 4 233 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 342.00 | 4 235 589.00 | 42 752.00 | 4 278 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 005.00 | 2 806 059.00 | 346 947.00 | 3 153 005.00 |