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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AN Terrains | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
AP Constructions | 58 417.00 | 45 872.00 | 12 544.00 | 58 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 314.00 | 1 046 527.00 | 54 787.00 | 1 101 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 706.00 | 713 835.00 | 108 871.00 | 822 706.00 |
AX Avances et acomptes | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 456.00 | 1 808 171.00 | 442 285.00 | 2 250 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
BN En cours de production de biens | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 874.00 | 1 873.00 | 2 883 001.00 | 2 884 874.00 |
BZ Autres créances | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CF Disponibilités | 198 988.00 | | 198 988.00 | 198 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 542.00 | 1 873.00 | 3 812 669.00 | 3 814 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 998.00 | 1 810 044.00 | 4 254 954.00 | 6 064 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 912.00 | 797 863.00 | | 900 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 301.00 | 103 050.00 | | 350 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 949.00 | 1 967 648.00 | | 2 317 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 869.00 | 259 807.00 | | 624 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 951.00 | 215 348.00 | | 199 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 526.00 | 437 449.00 | | 836 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 235.00 | 155 557.00 | | 152 235.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 2 781.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 006.00 | 1 070 941.00 | | 1 937 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 954.00 | 3 038 589.00 | | 4 254 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 407.00 | 90 658.00 | 5 894.00 | 1 723 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 470.00 | 90 658.00 | 5 894.00 | 1 721 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 946.00 | 15 963.00 | 74 983.00 | 90 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 526.00 | 836 526.00 | | 836 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 870.00 | 533 130.00 | 91 739.00 | 624 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108 323.00 | 3 108 323.00 | | 3 108 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 169.00 | 3 186 169.00 | | 3 186 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 217.00 | 1 658 494.00 | 166 722.00 | 1 825 217.00 |